Bedriftsanalyse Matthews International Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (25.36 $) er lavere enn rettferdig pris (33.09 $)
- Utbytte (3.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.8373%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-12.37%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-9.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 45.73 % har økt over 5 år fra 42.94 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-12.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Matthews International Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3% | -10.8% | -5.3% |
| 90 dager | -16.4% | -20.2% | -3.5% |
| 1 år | -12.4% | -9.6% | 15.9% |
MATW vs Sektor: Matthews International Corporation har gått litt dårligere enn «Industrials»-sektoren med -2.81 % det siste året.
MATW vs Marked: Matthews International Corporation har klart dårligere enn markedet med -28.29 % det siste året.
Stabil pris: MATW er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MATW med ukentlig volatilitet på -0.2379 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (25.36 $) er lavere enn rettferdig pris (33.09 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (25.36 $) er 30.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31.72) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (31.72) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.64) er lavere enn for sektoren som helhet (12.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.64) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3994) er lavere enn for sektoren som helhet (4.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3994) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.03) er lavere enn for sektoren som helhet (21.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.03) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.39 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.39%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-12.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-12.39%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.21%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.5% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.8373%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.5 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.5 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (71.78%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
