Bedriftsanalyse Middlefield Banc Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (23.73 $) er lavere enn rettferdig pris (31.12 $)
- Utbytte (3.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.71%).
- Aksjens avkastning det siste året (-13.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.09%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 9.41 % har økt over 5 år fra 1.51 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Middlefield Banc Corp. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2% | -6.4% | -5.3% |
| 90 dager | -2.6% | -35.9% | -3.5% |
| 1 år | -13% | -21% | 15.9% |
MBCN vs Sektor: Middlefield Banc Corp. har overgått «Financials»-sektoren med 7.97 % det siste året.
MBCN vs Marked: Middlefield Banc Corp. har klart dårligere enn markedet med -28.96 % det siste året.
Stabil pris: MBCN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MBCN med ukentlig volatilitet på -0.2507 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (23.73 $) er lavere enn rettferdig pris (31.12 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (23.73 $) er 31.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.19) er lavere enn for sektoren som helhet (25.96).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.19) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.37) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8945).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.37) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.11) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.11) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.05) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.05) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 21.85 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (21.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (26.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.44%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9513%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.76%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9513%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.12% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.12 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.52%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
