Bedriftsanalyse Merchants Bancorp
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (44.72 $) er lavere enn rettferdig pris (46.19 $)
- Aksjens avkastning det siste året (67.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-23.44%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Utbytte (0.7964%) er under sektorgjennomsnittet (1.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.53 % har økt over 5 år fra 5.04 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Merchants Bancorp | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0% | -47.1% | 2.9% |
| 90 dager | -8.6% | -33% | 10.4% |
| 1 år | 67.1% | -23.4% | 33.6% |
MBIN vs Sektor: Merchants Bancorp har overgått «Financials»-sektoren med 90.49 % det siste året.
MBIN vs Marked: Merchants Bancorp har overgått markedet med 33.45 % det siste året.
Stabil pris: MBIN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MBIN med ukentlig volatilitet på 1.29 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (44.72 $) er lavere enn rettferdig pris (46.19 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (44.72 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 3.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.5) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.5) er lavere enn for markedet som helhet (48.89).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.07) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.07) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.54) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.54) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (669.38) er høyere enn for sektoren som helhet (40.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (669.38) er høyere enn for markedet som helhet (28.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 52.25 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (52.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.42%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.65%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7964 % er under sektorgjennomsnittet '1.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7964 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.7964 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.37%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
