Bedriftsanalyse Malibu Boats
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-3.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-40.43%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.07 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 29.66 %.
Ulemper
- Prisen (49 $) er høyere enn virkelig verdi (29.42 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-10.55%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Malibu Boats | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 21.3% | 35.2% | 1.6% |
| 90 dager | 29.5% | -46.3% | 7.5% |
| 1 år | -3.2% | -40.4% | 33.3% |
MBUU vs Sektor: Malibu Boats har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 37.23 % det siste året.
MBUU vs Marked: Malibu Boats har klart dårligere enn markedet med -36.47 % det siste året.
Stabil pris: MBUU er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MBUU med ukentlig volatilitet på -0.0615 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (49 $) er høyere enn rettferdig pris (29.42 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (49 $) er 40 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.23) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.23) er lavere enn for markedet som helhet (48.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.37) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.37) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8849) er lavere enn for sektoren som helhet (17.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8849) er lavere enn for markedet som helhet (10.14).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.63) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.63) er lavere enn for markedet som helhet (19.1).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -36.94 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-153.5%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-36.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-153.5%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-10.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-10.55%) er lavere enn for markedet som helhet (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-7.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-7.56%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (26.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (26.88%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.26%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
