Bedriftsanalyse MasterCraft Boat Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-17.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-20.92%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.49 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 45.7 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)
Ulemper
- Prisen (22 $) er høyere enn virkelig verdi (6.28 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| MasterCraft Boat Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.7% | 0.5% | -0.7% |
| 90 dager | 3.3% | 0.1% | 2.6% |
| 1 år | -17.3% | -20.9% | 25.7% |
MCFT vs Sektor: MasterCraft Boat Holdings, Inc. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 3.6 % det siste året.
MCFT vs Marked: MasterCraft Boat Holdings, Inc. har klart dårligere enn markedet med -42.97 % det siste året.
Stabil pris: MCFT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MCFT med ukentlig volatilitet på -0.333 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (22 $) er høyere enn rettferdig pris (6.28 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (22 $) er 71.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (43.82) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (43.82) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.86) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.86) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9324) er lavere enn for sektoren som helhet (17.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9324) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.59) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.59) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -26.5 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-26.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.15%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.32%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.32%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
