Bedriftsanalyse Microchip Technology
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6866%).
- Nåværende gjeldsnivå 38 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 56.19 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.71%)
Ulemper
- Prisen (52.36 $) er høyere enn virkelig verdi (50.5 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-54.8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-17.65%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Microchip Technology | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.9% | 0.4% | 7.9% |
| 90 dager | -29.9% | -22.9% | -12.4% |
| 1 år | -54.8% | -17.6% | 2.1% |
MCHP vs Sektor: Microchip Technology har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -37.15 % det siste året.
MCHP vs Marked: Microchip Technology har klart dårligere enn markedet med -56.9 % det siste året.
Stabil pris: MCHP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MCHP med ukentlig volatilitet på -1.05 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (52.36 $) er høyere enn rettferdig pris (50.5 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (52.36 $) er 3.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.19) er lavere enn for sektoren som helhet (208.12).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.19) er lavere enn for markedet som helhet (92.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.21) er lavere enn for sektoren som helhet (9.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.21) er høyere enn for markedet som helhet (5.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.29) er lavere enn for sektoren som helhet (8.44).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.29) er lavere enn for markedet som helhet (10.27).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.63) er lavere enn for sektoren som helhet (58.08).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.63) er lavere enn for markedet som helhet (19.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 46.84 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (46.84%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-27.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.71%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (28.96%) er høyere enn for markedet som helhet (3.02%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.83%) er høyere enn for markedet som helhet (6.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (24.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (24.31%) er høyere enn for markedet som helhet (10.94%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.43% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6866%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.43 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.43 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (47.8%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
