Bedriftsanalyse Marchex, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.69 $) er lavere enn rettferdig pris (2.01 $)
- Aksjens avkastning det siste året (21.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.2%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.42 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.78 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.84%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-27.63%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=36.59%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Marchex, Inc. | High Tech | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -12.4% | 1.2% | -2% |
| 90 dager | -14.6% | 6.8% | -12.1% |
| 1 år | 21.6% | 4.2% | 6.4% |
MCHX vs Sektor: Marchex, Inc. har overgått «High Tech»-sektoren med 17.39 % det siste året.
MCHX vs Marked: Marchex, Inc. har overgått markedet med 15.21 % det siste året.
Stabil pris: MCHX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MCHX med ukentlig volatilitet på 0.4151 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.69 $) er lavere enn rettferdig pris (2.01 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.69 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 18.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (19.69).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.73) er lavere enn for sektoren som helhet (9.75).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.73) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.25) er lavere enn for sektoren som helhet (2.96).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.25) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-10.99) er lavere enn for sektoren som helhet (12.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-10.99) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.78 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.78%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3449.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-27.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (36.59%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-27.63%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-20.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-20.87%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-1.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.47%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-1.1%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.84%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
