Bedriftsanalyse Monarch Casino & Resort, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.3928%).
- Aksjens avkastning det siste året (21.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.84%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.9266 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.27 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.73%)
Ulemper
- Prisen (78.2 $) er høyere enn virkelig verdi (58.16 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Monarch Casino & Resort, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0% | -0.7% | -1.9% |
| 90 dager | 6.3% | -16% | 2.7% |
| 1 år | 21.4% | -15.8% | 26.1% |
MCRI vs Sektor: Monarch Casino & Resort, Inc. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 37.25 % det siste året.
MCRI vs Marked: Monarch Casino & Resort, Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.67 % det siste året.
Stabil pris: MCRI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MCRI med ukentlig volatilitet på 0.4118 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (78.2 $) er høyere enn rettferdig pris (58.16 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (78.2 $) er 25.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.33) er lavere enn for sektoren som helhet (40.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.33) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.62) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4319).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.62) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.69) er lavere enn for sektoren som helhet (3.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.69) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.1) er lavere enn for sektoren som helhet (17.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.1) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 48.71 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (48.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (93.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.73%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.07%) er høyere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.41%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.94%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.46%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.66%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.64% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.3928%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.64 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.75.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.64 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (136.84%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
