Bedriftsanalyse MDC Holdings
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (62.98 $) er lavere enn rettferdig pris (64.74 $)
- Utbytte (3.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.3928%).
- Aksjens avkastning det siste året (12.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.8666%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.73%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 30.16 % har økt over 5 år fra 4.93 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| MDC Holdings | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.9% | -0.8% |
| 90 dager | 0% | -6.3% | 9% |
| 1 år | 12.8% | -0.9% | 33.9% |
MDC vs Sektor: MDC Holdings har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 13.65 % det siste året.
MDC vs Marked: MDC Holdings har klart dårligere enn markedet med -21.07 % det siste året.
Stabil pris: MDC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MDC med ukentlig volatilitet på 0.2459 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (62.98 $) er lavere enn rettferdig pris (64.74 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (62.98 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 2.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.26) er lavere enn for sektoren som helhet (40.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.26) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.22) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4319).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.22) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (33.58) er høyere enn for sektoren som helhet (3.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (33.58) er høyere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.16) er lavere enn for sektoren som helhet (17.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.16) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.82 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (125.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.73%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.87%) er høyere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.41%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.12%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.46%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.43% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.3928%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.43 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.43 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (38.71%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
