Medpace Holdings, Inc. (MEDP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Medpace Holdings, Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (-19.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-46.48%).
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=50.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.69%)

Ulemper

Prisen (324.91 $) er høyere enn virkelig verdi (184.89 $)
Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5351%).
Nåværende gjeldsnivå 8.58 % har økt over 5 år fra 3.96 %.

Lignende selskaper

IDEXX

Gilead Sciences

Keurig Green Mountain

AstraZeneca PLC

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Medpace Holdings, Inc.	Healthcare	Indeks
7 dager	-0.3%	-26.9%	-2.4%
90 dager	-6.5%	-47.2%	-12.5%
1 år	-19.7%	-46.5%	8.9%

MEDP vs Sektor: Medpace Holdings, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 26.78 % det siste året.

MEDP vs Marked: Medpace Holdings, Inc. har klart dårligere enn markedet med -28.63 % det siste året.

Stabil pris: MEDP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: MEDP med ukentlig volatilitet på -0.3788 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 26.39

P/S: 5.06

Mer data på MEDP

3.2. Inntekter

EPS	12.63
ROE	50.6%
ROA	17.07%
ROIC	23.2%
Ebitda margin	21.19%

Mer data på MEDP

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (324.91 $) er høyere enn rettferdig pris (184.89 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (324.91 $) er 43.1 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.39) er lavere enn for sektoren som helhet (57.27).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.39) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (17.76) er høyere enn for sektoren som helhet (4.64).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (17.76) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.06) er lavere enn for sektoren som helhet (33.44).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.06) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (26.91) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.68).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (26.91) er høyere enn for markedet som helhet (25.46).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 35.62 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (35.62%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (106.41%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (50.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.69%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (50.6%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.2896%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.07%) er høyere enn for markedet som helhet (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (23.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.63%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (23.2%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (8.58%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 3.96 % til 8.58 %.

Gjeldsdekning: Gjelden dekkes med 35.15 % fra netto overskudd.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5351%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.02%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
22.08.2024	Kraft Robert O. Director	Kjøpe	390.73	1 700 850	4 353
16.05.2024	Troendle August J. CEO	Salg	403.09	2 845 820	7 060
15.05.2024	Troendle August J. CEO	Salg	405.13	13 078 400	32 282
07.05.2024	Troendle August J. CEO	Salg	404.48	11 338 400	28 032
06.05.2024	Troendle August J. CEO	Salg	401.73	9 790 960	24 372

9. Kampanjeforum Medpace Holdings, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Medpace Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: MEDP - Medpace Holdings, Inc.

Bedriftsanalyse Medpace Holdings, Inc.