Bedriftsanalyse TRxADE HEALTH, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.28 $) er lavere enn rettferdig pris (13.39 $)
- Aksjens avkastning det siste året (45.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.96%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5442%).
- Nåværende gjeldsnivå 53.42 % har økt over 5 år fra 17.82 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3290.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TRxADE HEALTH, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -16.8% | 0.4% |
| 90 dager | 1.1% | -20.8% | 5.9% |
| 1 år | 45.1% | -16% | 31.5% |
MEDS vs Sektor: TRxADE HEALTH, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 61.07 % det siste året.
MEDS vs Marked: TRxADE HEALTH, Inc. har overgått markedet med 13.62 % det siste året.
Stabil pris: MEDS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MEDS med ukentlig volatilitet på 0.8675 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.28 $) er lavere enn rettferdig pris (13.39 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.28 $) er 44.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (21.52) er høyere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (21.52) er høyere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.41) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.41) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-3.01) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-3.01) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 88.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (88.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (123.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3290.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3290.03%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-142.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-142.37%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5442%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
