Bedriftsanalyse MGE Energy, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (15.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.64%).
Ulemper
- Prisen (91 $) er høyere enn virkelig verdi (42.84 $)
- Utbytte (1.95%) er under sektorgjennomsnittet (2.55%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.48 % har økt over 5 år fra 26.1 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.32%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=25.06%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| MGE Energy, Inc. | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.7% | -9.2% | 0.6% |
| 90 dager | -4.7% | -37.9% | -9.7% |
| 1 år | 15.6% | -37.6% | 9.2% |
MGEE vs Sektor: MGE Energy, Inc. har overgått «Utilities»-sektoren med 53.24 % det siste året.
MGEE vs Marked: MGE Energy, Inc. har overgått markedet med 6.42 % det siste året.
Stabil pris: MGEE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MGEE med ukentlig volatilitet på 0.3 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (91 $) er høyere enn rettferdig pris (42.84 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (91 $) er 52.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.94) er høyere enn for sektoren som helhet (20.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.94) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.26) er lavere enn for sektoren som helhet (4.8).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.26) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.74) er høyere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.74) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.13) er lavere enn for sektoren som helhet (13.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.13) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.47 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-24.2%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (25.06%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.32%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.4%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.42%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.95 % er under sektorgjennomsnittet '2.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.95 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.95 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (51.31%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
