Bedriftsanalyse Magyar Bancorp, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (11.27 $) er lavere enn rettferdig pris (17.06 $)
- Aksjens avkastning det siste året (30.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.25 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.74 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Utbytte (1.45%) er under sektorgjennomsnittet (2.18%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Magyar Bancorp, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | 0.4% | 1.7% |
| 90 dager | 16.8% | -32.9% | 7% |
| 1 år | 30.8% | -26.4% | 28.7% |
MGYR vs Sektor: Magyar Bancorp, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 57.16 % det siste året.
MGYR vs Marked: Magyar Bancorp, Inc. har overgått markedet med 2.04 % det siste året.
Stabil pris: MGYR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MGYR med ukentlig volatilitet på 0.5919 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (11.27 $) er lavere enn rettferdig pris (17.06 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (11.27 $) er 51.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.12) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.12) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6125) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6125) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.51) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.51) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.43) er lavere enn for sektoren som helhet (40.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.43) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 50.75 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (50.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.36%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8497%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8497%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.45 % er under sektorgjennomsnittet '2.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.45 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.9.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.45 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.06%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
