Bedriftsanalyse MKS Instruments, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (110.31 $) er lavere enn rettferdig pris (112.76 $)
- Utbytte (0.7742%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6614%).
- Aksjens avkastning det siste året (2.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-2.45%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 52.85 % har økt over 5 år fra 27.75 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-74.47%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| MKS Instruments, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.9% | -5.6% | -2.2% |
| 90 dager | -5.1% | -2.8% | 7.5% |
| 1 år | 2.4% | -2.4% | 31.9% |
MKSI vs Sektor: MKS Instruments, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 4.83 % det siste året.
MKSI vs Marked: MKS Instruments, Inc. har klart dårligere enn markedet med -29.53 % det siste året.
Stabil pris: MKSI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MKSI med ukentlig volatilitet på 0.0458 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (110.31 $) er lavere enn rettferdig pris (112.76 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (110.31 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 2.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.05) er lavere enn for sektoren som helhet (74.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.05) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.71) er lavere enn for sektoren som helhet (9.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.71) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.85) er lavere enn for sektoren som helhet (8.23).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.85) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-6.99) er lavere enn for sektoren som helhet (121.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-6.99) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -125.17 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-125.17%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-74.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-74.47%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-20.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-20.19%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.72%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7742% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6614%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7742 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.7742 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.62%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
