Bedriftsanalyse MarketAxess Holdings
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-8.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.31%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.95 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10.26 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Prisen (194.7 $) er høyere enn virkelig verdi (83 $)
- Utbytte (1.34%) er under sektorgjennomsnittet (1.7%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| MarketAxess Holdings | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.6% | -2.5% | -4.9% |
| 90 dager | -25.6% | -49.3% | -0.2% |
| 1 år | -8.4% | -37.3% | 18.9% |
MKTX vs Sektor: MarketAxess Holdings har overgått «Financials»-sektoren med 28.9 % det siste året.
MKTX vs Marked: MarketAxess Holdings har klart dårligere enn markedet med -27.27 % det siste året.
Stabil pris: MKTX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MKTX med ukentlig volatilitet på -0.1618 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (194.7 $) er høyere enn rettferdig pris (83 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (194.7 $) er 57.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (42.05) er høyere enn for sektoren som helhet (39.55).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (42.05) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.39) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6713).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.39) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (14.45) er høyere enn for sektoren som helhet (4.91).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (14.45) er høyere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (26.41) er lavere enn for sektoren som helhet (41.11).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (26.41) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.76 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (29.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.96%) er høyere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.47%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.81%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (22.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (22.17%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.34 % er under sektorgjennomsnittet '1.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.34 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.34 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (42.49%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | Richard M. McVey Director, Officer |
Kjøpe | 272.34 | 16 340 400 | 60 000 |
| 08.08.2024 | Prager Richard Leon Former Affiliate |
Kjøpe | 229.5 | 666 468 | 2 904 |
| 08.08.2024 | Roupie Christophe Pierre Danie Officer |
Kjøpe | 231.63 | 142 916 | 617 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
