Bedriftsanalyse Monster Beverage
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-14.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.27%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Ulemper
- Prisen (48.17 $) er høyere enn virkelig verdi (19.37 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.6815 % har økt over 5 år fra 0.0291 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 18:27 Coca-Cola tires on energy drink and will stop sales in North America
2.3. Markedseffektivitet
| Monster Beverage | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4% | 1.5% | -4.7% |
| 90 dager | -13.9% | -41.3% | 0.3% |
| 1 år | -14.2% | -31.3% | 18.9% |
MNST vs Sektor: Monster Beverage har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 17.02 % det siste året.
MNST vs Marked: Monster Beverage har klart dårligere enn markedet med -33.13 % det siste året.
Stabil pris: MNST er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MNST med ukentlig volatilitet på -0.2739 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (48.17 $) er høyere enn rettferdig pris (19.37 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (48.17 $) er 59.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (36.33) er høyere enn for sektoren som helhet (25.31).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (36.33) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.2) er høyere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.2) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.3) er høyere enn for sektoren som helhet (3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.3) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (29.19) er høyere enn for sektoren som helhet (-57.83).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (29.19) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.13 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (126.57%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.82%) er høyere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.84%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.84%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (22.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (22.01%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | KELLY THOMAS J Officer |
Kjøpe | 52.65 | 526 500 | 10 000 |
| 11.06.2024 | SACKS RODNEY C Chairman and Co-CEO |
Salg | 53 | 17 555 200 | 331 231 |
| 11.06.2024 | SACKS RODNEY C Chairman and Co-CEO |
Salg | 53 | 4 169 990 | 78 679 |
| 11.06.2024 | SCHLOSBERG HILTON H Vice Chairman and Co-CEO |
Salg | 53 | 17 555 200 | 331 231 |
| 11.06.2024 | SCHLOSBERG HILTON H Vice Chairman and Co-CEO |
Salg | 53 | 2 233 630 | 42 144 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
