Bedriftsanalyse Morphic Holding, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (94.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.5%).
Ulemper
- Prisen (55.67 $) er høyere enn virkelig verdi (45.71 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.541%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.3244 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-21.82%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Morphic Holding, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 2.5% | -0% |
| 90 dager | 0% | -17.8% | 2.3% |
| 1 år | 94.4% | -12.5% | 22.3% |
MORF vs Sektor: Morphic Holding, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 106.87 % det siste året.
MORF vs Marked: Morphic Holding, Inc. har overgått markedet med 72.04 % det siste året.
Stabil pris: MORF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MORF med ukentlig volatilitet på 1.81 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (55.67 $) er høyere enn rettferdig pris (45.71 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (55.67 $) er 17.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.98) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.98) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.83) er lavere enn for sektoren som helhet (4.83).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.83) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2441.73) er høyere enn for sektoren som helhet (33.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2441.73) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-6.85) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-6.85) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 47.6 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (47.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-21.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-21.82%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-21.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-21.05%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-30.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-30.69%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.541%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
