Bedriftsanalyse Monolithic Power Systems, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-8.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-29.75%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Ulemper
- Prisen (651.32 $) er høyere enn virkelig verdi (131.32 $)
- Utbytte (0.6661%) er under sektorgjennomsnittet (0.6669%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.322 % har økt over 5 år fra 0.2509 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Monolithic Power Systems, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.9% | -5% | -4.9% |
| 90 dager | 16.3% | -34.3% | 0.1% |
| 1 år | -8.3% | -29.7% | 19.4% |
MPWR vs Sektor: Monolithic Power Systems, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 21.41 % det siste året.
MPWR vs Marked: Monolithic Power Systems, Inc. har klart dårligere enn markedet med -27.77 % det siste året.
Stabil pris: MPWR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MPWR med ukentlig volatilitet på -0.1604 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (651.32 $) er høyere enn rettferdig pris (131.32 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (651.32 $) er 79.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (70.48) er lavere enn for sektoren som helhet (76.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (70.48) er høyere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (14.69) er høyere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (14.69) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (16.54) er høyere enn for sektoren som helhet (8.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (16.54) er høyere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (56.66) er lavere enn for sektoren som helhet (121.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (56.66) er høyere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 31.99 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (31.99%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.23%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.85%) er høyere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.49%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (22.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (22.58%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6661 % er under sektorgjennomsnittet '0.6669%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6661 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.6661 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (43.49%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 25.31 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | Blegen Theodore EVP and CFO |
Salg | 717.1 | 381 497 | 532 |
| 10.02.2025 | Hsing Michael CEO |
Salg | 717.1 | 1 860 160 | 2 594 |
| 10.02.2025 | Sciammas Maurice EVP, WW Sales & Marketing |
Salg | 717.1 | 474 720 | 662 |
| 10.02.2025 | Tseng Saria EVP & General Counsel |
Salg | 717.1 | 475 437 | 663 |
| 10.02.2025 | Xiao Deming EVP, Global Operations |
Salg | 717.1 | 474 720 | 662 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
