Bedriftsanalyse Marvell Technology Group Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (71.67 $) er lavere enn rettferdig pris (72.66 $)
Ulemper
- Utbytte (0.3199%) er under sektorgjennomsnittet (0.6741%).
- Aksjens avkastning det siste året (-15.37%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-10.58%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.73 % har økt over 5 år fra 17.27 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-6.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=18.65%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Marvell Technology Group Ltd. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 14% | 7.3% | 3.6% |
| 90 dager | -52.5% | -18.7% | -11.3% |
| 1 år | -15.4% | -10.6% | 8.3% |
MRVL vs Sektor: Marvell Technology Group Ltd. har gått litt dårligere enn «Technology»-sektoren med -4.79 % det siste året.
MRVL vs Marked: Marvell Technology Group Ltd. har klart dårligere enn markedet med -23.67 % det siste året.
Stabil pris: MRVL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MRVL med ukentlig volatilitet på -0.2956 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (71.67 $) er lavere enn rettferdig pris (72.66 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (71.67 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 1.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.15) er lavere enn for sektoren som helhet (199.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.15) er lavere enn for markedet som helhet (90.87).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.07) er lavere enn for sektoren som helhet (10.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.07) er lavere enn for markedet som helhet (8.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.97) er høyere enn for sektoren som helhet (8.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.97) er høyere enn for markedet som helhet (10.37).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (75.07) er høyere enn for sektoren som helhet (12.27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (75.07) er høyere enn for markedet som helhet (9.56).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -31.82 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-31.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-6.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (18.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-6.13%) er lavere enn for markedet som helhet (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.99%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.27%) er lavere enn for markedet som helhet (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-3.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-3.77%) er lavere enn for markedet som helhet (10.94%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3199 % er under sektorgjennomsnittet '0.6741%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3199 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3199 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (-22.23%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
