Bedriftsanalyse Midland States Bancorp, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (22.99 $) er lavere enn rettferdig pris (26.63 $)
- Utbytte (5.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.72%).
- Aksjens avkastning det siste året (-10.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.91 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 11.26 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Midland States Bancorp, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.5% | 0.4% | -1.6% |
| 90 dager | -0.6% | -32.9% | 7.4% |
| 1 år | -10.8% | -26.4% | 26.7% |
MSBI vs Sektor: Midland States Bancorp, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 15.59 % det siste året.
MSBI vs Marked: Midland States Bancorp, Inc. har klart dårligere enn markedet med -37.47 % det siste året.
Stabil pris: MSBI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MSBI med ukentlig volatilitet på -0.2075 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (22.99 $) er lavere enn rettferdig pris (26.63 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (22.99 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 15.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.12) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.12) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7739) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7739) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.2) er høyere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.2) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.63) er lavere enn for sektoren som helhet (40.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.63) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 46.97 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (46.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.53%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9592%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9592%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.4% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.72%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.4 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 5.4 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (47.03%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
