Bedriftsanalyse Microsoft Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.7442%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6778%).
- Aksjens avkastning det siste året (-9.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.11 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.35 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=37.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Ulemper
- Prisen (383.27 $) er høyere enn virkelig verdi (157.28 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
17 martha 03:31 Stocks sink as Trump places more tariffs on Canada
2.3. Markedseffektivitet
| Microsoft Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.4% | -9.4% | 1.4% |
| 90 dager | -14.7% | -18.5% | -9.5% |
| 1 år | -9.9% | -11.8% | 10.3% |
MSFT vs Sektor: Microsoft Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 1.95 % det siste året.
MSFT vs Marked: Microsoft Corporation har klart dårligere enn markedet med -20.2 % det siste året.
Stabil pris: MSFT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MSFT med ukentlig volatilitet på -0.1897 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (383.27 $) er høyere enn rettferdig pris (157.28 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (383.27 $) er 59 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (37.94) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (37.94) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (12.45) er høyere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (12.45) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (13.64) er høyere enn for sektoren som helhet (8.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (13.64) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (25.74) er lavere enn for sektoren som helhet (121.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (25.74) er høyere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.81 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (37.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (37.13%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (19.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (19.07%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (35.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (35.36%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7442% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6778%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7442 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.7442 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.7%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Microsoft Corporation
9.2. Siste blogger
Фундаментальный отчет по Microsoft
Всем добрый вечер
Выкладываю фундаментальный анализ по Microsoft
Основное по компании «Microsoft» на основе средних значений за 2022г.
Среднегодовой темп выручки за 5 лет: 11,72%
Среднегодовой темп чистой прибыли за 5 лет: 19,17%
TTM:P/E акция будет окупаться 33,33лет, акции компании переоценены....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
