Bedriftsanalyse Microsoft Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.7135%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6574%).
- Aksjens avkastning det siste året (18.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.11 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 31.61 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=37.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.11%)
Ulemper
- Prisen (415 $) er høyere enn virkelig verdi (148.69 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:15 CrowdStrike and Delta: PR crisis expert weighs in on handling of fallout from tech meltdown
18 november 16:52 Delta estimates CrowdStrike outage cost airline $380M in revenue
18 november 15:59 OpenAI says its new models can reason and think ‘much like a person’
Andre nyheter ⇨
2.3. Markedseffektivitet
| Microsoft Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | -3.2% | 1.7% |
| 90 dager | -0.4% | -40.5% | 6.1% |
| 1 år | 18.8% | -49.7% | 33.5% |
MSFT vs Sektor: Microsoft Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 68.54 % det siste året.
MSFT vs Marked: Microsoft Corporation har klart dårligere enn markedet med -14.71 % det siste året.
Stabil pris: MSFT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MSFT med ukentlig volatilitet på 0.3617 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (415 $) er høyere enn rettferdig pris (148.69 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (415 $) er 64.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (37.94) er lavere enn for sektoren som helhet (73.97).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (37.94) er lavere enn for markedet som helhet (48.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (12.45) er høyere enn for sektoren som helhet (9).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (12.45) er høyere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (13.64) er høyere enn for sektoren som helhet (8.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (13.64) er høyere enn for markedet som helhet (10.14).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (25.99) er lavere enn for sektoren som helhet (82.83).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (25.99) er høyere enn for markedet som helhet (19.1).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 24.92 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (21.8%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (24.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (21.8%) overstiger avkastningen for sektoren (3.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (37.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (37.13%) er høyere enn for markedet som helhet (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (19.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (19.07%) er høyere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (35.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (35.36%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7135% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6574%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7135 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.7135 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.7%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | Young Christopher David EVP, Business Development |
Salg | 423.66 | 3 050 350 | 7 200 |
| 22.02.2024 | MICROSOFT CORP 10% Owner |
Salg | 1.95 | 1 950 000 | 1 000 000 |
| 28.02.2023 | Nadella Satya Chief Executive Officer |
Salg | 248.88 | 1 186 410 | 4 767 |
| 13.02.2023 | Capossela Christopher C EVP, Chief Marketing Officer |
Salg | 272.32 | 272 320 | 1 000 |
| 09.02.2023 | Capossela Christopher C EVP, Chief Marketing Officer |
Salg | 269.38 | 269 380 | 1 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Microsoft Corporation
9.2. Siste blogger
Фундаментальный отчет по Microsoft
Всем добрый вечер
Выкладываю фундаментальный анализ по Microsoft
Основное по компании «Microsoft» на основе средних значений за 2022г.
Среднегодовой темп выручки за 5 лет: 11,72%
Среднегодовой темп чистой прибыли за 5 лет: 19,17%
TTM:P/E акция будет окупаться 33,33лет, акции компании переоценены....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
