Bedriftsanalyse Matrix Service Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (12.18 $) er lavere enn rettferdig pris (13.28 $)
- Aksjens avkastning det siste året (57.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-6.65%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7807%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.07 % har økt over 5 år fra 0.8442 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-14.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=30.37%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Matrix Service Company | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | 1.6% | -1.6% |
| 90 dager | 32.1% | -15.3% | 7.4% |
| 1 år | 57.3% | -6.7% | 26.7% |
MTRX vs Sektor: Matrix Service Company har overgått «Industrials»-sektoren med 63.91 % det siste året.
MTRX vs Marked: Matrix Service Company har overgått markedet med 30.58 % det siste året.
Stabil pris: MTRX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MTRX med ukentlig volatilitet på 1.1 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (12.18 $) er lavere enn rettferdig pris (13.28 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (12.18 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (30.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.67) er lavere enn for sektoren som helhet (11.84).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.67) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3775) er lavere enn for sektoren som helhet (4.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3775) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-14.17) er lavere enn for sektoren som helhet (18.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-14.17) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.86 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (79.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-14.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (30.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-14.45%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-5.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-5.86%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-30.51%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-30.51%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7807%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
