Bedriftsanalyse MTS Systems
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (58.5 $) er lavere enn rettferdig pris (63.56 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.14 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 39.43 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6778%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-76.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| MTS Systems | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -9.4% | 1.4% |
| 90 dager | 0% | -18.5% | -9.5% |
| 1 år | 0% | -11.8% | 10.3% |
MTSC vs Sektor: MTS Systems har overgått «Technology»-sektoren med 11.81 % det siste året.
MTSC vs Marked: MTS Systems har klart dårligere enn markedet med -10.33 % det siste året.
Stabil pris: MTSC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MTSC med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (58.5 $) er lavere enn rettferdig pris (63.56 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (58.5 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (55.83) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (55.83) er høyere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.9) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.9) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.4) er lavere enn for sektoren som helhet (8.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.4) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.08) er lavere enn for sektoren som helhet (121.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.08) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.3896 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.3896%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-76.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-76.39%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-22.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-22.07%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-26.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-26.41%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6778%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (130.43%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
