Bedriftsanalyse Matterport, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.4 $) er lavere enn rettferdig pris (6.1 $)
- Aksjens avkastning det siste året (157.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.2213 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 59.5 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.665%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-37.61%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Matterport, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | -11.8% | -5.4% |
| 90 dager | 12.3% | -9.3% | -12.7% |
| 1 år | 157.5% | -3.6% | 7.3% |
MTTR vs Sektor: Matterport, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 161.1 % det siste året.
MTTR vs Marked: Matterport, Inc. har overgått markedet med 150.25 % det siste året.
Stabil pris: MTTR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MTTR med ukentlig volatilitet på 3.03 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.4 $) er lavere enn rettferdig pris (6.1 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.4 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 13%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (75.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.69) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.69) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.04) er høyere enn for sektoren som helhet (8.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.04) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-7.49) er lavere enn for sektoren som helhet (121.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-7.49) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 264.4 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (264.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-37.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-37.61%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-34.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-34.49%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-39.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-39.94%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.665%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Zinn Matthew Chief Legal Officer |
Kjøpe | 4.99 | 562 952 | 112 816 |
| 03.09.2024 | Fay James Daniel Chief Financial Officer |
Salg | 4.42 | 309 148 | 69 943 |
| 03.09.2024 | Presunka Peter Chief Accounting Officer |
Salg | 4.41 | 21 596 | 4 897 |
| 03.09.2024 | Tulsi Japjit Officer |
Kjøpe | 4.53 | 404 479 | 89 289 |
| 03.09.2024 | Zinn Matthew Officer |
Kjøpe | 4.53 | 401 652 | 88 665 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
