Micron Technology, Inc. (MU) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Micron Technology, Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (17.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.5301%).

Ulemper

Prisen (99.34 $) er høyere enn virkelig verdi (6.28 $)
Utbytte (0.4326%) er under sektorgjennomsnittet (0.6658%).
Nåværende gjeldsnivå 20.18 % har økt over 5 år fra 11.97 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.74%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)

Lignende selskaper

AMD

Adobe

Cisco

NVIDIA

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

18 november 17:49 Micron Technology gives disappointing guidance as supply chain issues impact customers

18 november 17:00 Micron stock drops after report warns DRAM prices set to fall

18 november 16:38 Micron to open memory design center in Atlanta

Andre nyheter ⇨

2.3. Markedseffektivitet

	Micron Technology, Inc.	Technology	Indeks
7 dager	-2.4%	1.8%	0.6%
90 dager	-4.4%	-1.4%	2.4%
1 år	17.2%	-0.5%	26.7%

MU vs Sektor: Micron Technology, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 17.72 % det siste året.

MU vs Marked: Micron Technology, Inc. har klart dårligere enn markedet med -9.53 % det siste året.

Stabil pris: MU er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: MU med ukentlig volatilitet på 0.3307 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 142.14

P/S: 4.4

Mer data på MU

3.2. Inntekter

EPS	0.6959
ROE	1.74%
ROA	1.16%
ROIC	17.75%
Ebitda margin	38.16%

Mer data på MU

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (99.34 $) er høyere enn rettferdig pris (6.28 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (99.34 $) er 93.7 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (142.14) er høyere enn for sektoren som helhet (76.43).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (142.14) er høyere enn for markedet som helhet (49.04).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.45) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.45) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.4) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.4) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.27) er lavere enn for sektoren som helhet (121.84).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.27) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.22 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.22%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.12%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.8%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.74%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.16%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.75%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (20.18%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 11.97 % til 20.18 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1800.39%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4326 % er under sektorgjennomsnittet '0.6658%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4326 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4326 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (65.94%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
20.12.2024	ARNZEN APRIL S Officer	Kjøpe	85.17	416 481	4 890
21.10.2024	Bokan Michael W SVP, Worldwide Sales	Salg	109.03	1 090 300	10 000
19.10.2024	ALLEN SCOTT R. CVP, Chief Accounting Officer	Kjøpe	112.05	30 141	269
26.09.2024	ARNZEN APRIL S EVP and Chief People Officer	Salg	113	552 570	4 890
21.05.2024	MEHROTRA SANJAY CEO and President	Salg	127.66	893 620	7 000

9. Kampanjeforum Micron Technology, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Micron Technology, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: MU - Micron Technology, Inc.

Bedriftsanalyse Micron Technology, Inc.