Bedriftsanalyse Micron Technology, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (4.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.81%).
Ulemper
- Prisen (95.64 $) er høyere enn virkelig verdi (6.28 $)
- Utbytte (0.4578%) er under sektorgjennomsnittet (0.6778%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.18 % har økt over 5 år fra 11.97 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.74%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:00 Micron stock drops after report warns DRAM prices set to fall
18 november 16:38 Micron to open memory design center in Atlanta
2.3. Markedseffektivitet
| Micron Technology, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7.1% | -9.4% | 1.7% |
| 90 dager | -2.6% | -18.5% | -9.3% |
| 1 år | 4.6% | -11.8% | 10.6% |
MU vs Sektor: Micron Technology, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 16.42 % det siste året.
MU vs Marked: Micron Technology, Inc. har klart dårligere enn markedet med -6 % det siste året.
Stabil pris: MU er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MU med ukentlig volatilitet på 0.0886 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (95.64 $) er høyere enn rettferdig pris (6.28 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (95.64 $) er 93.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (142.14) er høyere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (142.14) er høyere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.45) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.45) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.4) er lavere enn for sektoren som helhet (8.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.4) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.27) er lavere enn for sektoren som helhet (121.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.27) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.22 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.22%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.74%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.16%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.75%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4578 % er under sektorgjennomsnittet '0.6778%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4578 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4578 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (65.94%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
