Bedriftsanalyse Maxim Integrated Products
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-0.5236%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.26%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.01 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 33.48 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=40.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.12%)
Ulemper
- Prisen (102.6 $) er høyere enn virkelig verdi (36.3 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6704%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Maxim Integrated Products | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.5% | 11.7% | 1.7% |
| 90 dager | -0.5% | -49.2% | 14% |
| 1 år | -0.5% | -49.3% | 35.8% |
MXIM vs Sektor: Maxim Integrated Products har overgått «Technology»-sektoren med 48.73 % det siste året.
MXIM vs Marked: Maxim Integrated Products har klart dårligere enn markedet med -36.34 % det siste året.
Stabil pris: MXIM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MXIM med ukentlig volatilitet på -0.0101 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (102.6 $) er høyere enn rettferdig pris (36.3 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (102.6 $) er 64.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (33.8) er lavere enn for sektoren som helhet (74.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (33.8) er lavere enn for markedet som helhet (48.31).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (11.5) er høyere enn for sektoren som helhet (9.26).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (11.5) er høyere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.6) er høyere enn for sektoren som helhet (8.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.6) er høyere enn for markedet som helhet (10.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (25.5) er lavere enn for sektoren som helhet (92.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (25.5) er høyere enn for markedet som helhet (18.29).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.0048 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.0048%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (40.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (40.62%) er høyere enn for markedet som helhet (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (20.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (20.29%) er høyere enn for markedet som helhet (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (28.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (28.2%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6704%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.7%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2020 | Preeshl Bryan SENIOR VICE PRESIDENT |
Salg | 84.61 | 784 419 | 9 271 |
| 02.11.2020 | Imperato Jon SVP of Sales and Marketing |
Salg | 69.86 | 22 285 | 319 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
