Bedriftsanalyse Nature's Sunshine Products, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 5.97 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 12.53 %.
Ulemper
- Prisen (20.09 $) er høyere enn virkelig verdi (10.52 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.36%).
- Aksjens avkastning det siste året (-13.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (16.14%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.79%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.88%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nature's Sunshine Products, Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.1% | 2.5% | 1.7% |
| 90 dager | 7% | 2.7% | 7% |
| 1 år | -13.1% | 16.1% | 28.7% |
NATR vs Sektor: Nature's Sunshine Products, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -29.27 % det siste året.
NATR vs Marked: Nature's Sunshine Products, Inc. har klart dårligere enn markedet med -41.87 % det siste året.
Stabil pris: NATR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NATR med ukentlig volatilitet på -0.2525 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (20.09 $) er høyere enn rettferdig pris (10.52 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (20.09 $) er 47.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.11) er lavere enn for sektoren som helhet (25.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.11) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.18) er lavere enn for sektoren som helhet (5.75).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.18) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7825) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7825) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.75) er høyere enn for sektoren som helhet (-58.09).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.75) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.84 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.84%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2163.77%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.88%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.79%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.04%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (564%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
