Bedriftsanalyse Neurocrine Biosciences
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-6.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.18 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 90.38 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Ulemper
- Prisen (113.4 $) er høyere enn virkelig verdi (39.12 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5468%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Neurocrine Biosciences | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -10.6% | -12.7% | -1.3% |
| 90 dager | -5.9% | -27.8% | 9.3% |
| 1 år | -6.4% | -19.5% | 31.8% |
NBIX vs Sektor: Neurocrine Biosciences har overgått «Healthcare»-sektoren med 13.1 % det siste året.
NBIX vs Marked: Neurocrine Biosciences har klart dårligere enn markedet med -38.25 % det siste året.
Stabil pris: NBIX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NBIX med ukentlig volatilitet på -0.1232 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (113.4 $) er høyere enn rettferdig pris (39.12 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (113.4 $) er 65.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (51.96) er høyere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (51.96) er høyere enn for markedet som helhet (48.89).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.81) er høyere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.81) er høyere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.87) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.87) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (31.6) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (31.6) er høyere enn for markedet som helhet (28.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 114.97 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (114.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.19%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.68%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.01%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5468%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2024 | Cooke Julie Chief Human Resources Officer |
Salg | 150.04 | 135 036 | 900 |
| 16.07.2024 | Cooke Julie Chief Human Resources Officer |
Kjøpe | 61.82 | 55 638 | 900 |
| 01.07.2024 | Delaet Ingrid Chief Regulatory Officer |
Salg | 138.11 | 37 566 | 272 |
| 01.07.2024 | Delaet Ingrid Chief Regulatory Officer |
Kjøpe | 79.02 | 21 493 | 272 |
| 01.07.2024 | Cooke Julie Chief Human Resources Officer |
Salg | 140.19 | 1 401 900 | 10 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
