Bedriftsanalyse NBT Bancorp Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.93%).
- Aksjens avkastning det siste året (15.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-23.44%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.84 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10.95 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Prisen (43.79 $) er høyere enn virkelig verdi (30.43 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NBT Bancorp Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.6% | -47.1% | 2.9% |
| 90 dager | 5.8% | -33% | 10.4% |
| 1 år | 15.7% | -23.4% | 33.6% |
NBTB vs Sektor: NBT Bancorp Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 39.1 % det siste året.
NBTB vs Marked: NBT Bancorp Inc. har klart dårligere enn markedet med -17.99 % det siste året.
Stabil pris: NBTB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NBTB med ukentlig volatilitet på 0.3012 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (43.79 $) er høyere enn rettferdig pris (30.43 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (43.79 $) er 30.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.04) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.04) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.34) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.34) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.87) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.87) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (499.75) er høyere enn for sektoren som helhet (40.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (499.75) er høyere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.37 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.37%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.33%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.33%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8925%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8925%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.1% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.1 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.1 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (47.05%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
