Bedriftsanalyse NCS Multistage Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (68.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-46%).
Ulemper
- Prisen (28.32 $) er høyere enn virkelig verdi (23.78 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.26%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.89 % har økt over 5 år fra 6.37 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=34.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NCS Multistage Holdings, Inc. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.2% | 0.8% | -4.5% |
| 90 dager | 28.6% | -44.9% | -12.7% |
| 1 år | 68.8% | -46% | 6.9% |
NCSM vs Sektor: NCS Multistage Holdings, Inc. har overgått «Energy»-sektoren med 114.84 % det siste året.
NCSM vs Marked: NCS Multistage Holdings, Inc. har overgått markedet med 61.9 % det siste året.
Stabil pris: NCSM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NCSM med ukentlig volatilitet på 1.32 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (28.32 $) er høyere enn rettferdig pris (23.78 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (28.32 $) er 16 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (10.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3843) er lavere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3843) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2951) er lavere enn for sektoren som helhet (1.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2951) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-42.44) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-42.44) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.39 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.39%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (10.24%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (34.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.44%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.07%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.78%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.26%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
