Bedriftsanalyse NeoVolta Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.01 $) er lavere enn rettferdig pris (3.43 $)
- Aksjens avkastning det siste året (240.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.6%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8291%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-41.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=30.37%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NeoVolta Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 15.7% | -16.4% | 2.7% |
| 90 dager | 67.7% | -29% | 7.7% |
| 1 år | 240.6% | -21.6% | 29.1% |
NEOV vs Sektor: NeoVolta Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 262.22 % det siste året.
NEOV vs Marked: NeoVolta Inc. har overgått markedet med 211.57 % det siste året.
Litt ustabil pris: NEOV er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: NEOV med ukentlig volatilitet på 4.63 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.01 $) er lavere enn rettferdig pris (3.43 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.01 $) er 239.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (30.33).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (18.86) er høyere enn for sektoren som helhet (11.8).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (18.86) er høyere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (32.77) er høyere enn for sektoren som helhet (4.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (32.77) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-37.21) er lavere enn for sektoren som helhet (18.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-37.21) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.71 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (77.07%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-41.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (30.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-41.64%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-41.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-41.27%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8291%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
