Bedriftsanalyse Navios Maritime Containers L.P.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.17%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 36.41 %.
Ulemper
- Prisen (9.23 $) er høyere enn virkelig verdi (1.9 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7806%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Navios Maritime Containers L.P. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -3.1% | 0.8% |
| 90 dager | 0% | -45.4% | 6.4% |
| 1 år | 0% | -38.2% | 27.4% |
NMCI vs Sektor: Navios Maritime Containers L.P. har overgått «Industrials»-sektoren med 38.17 % det siste året.
NMCI vs Marked: Navios Maritime Containers L.P. har klart dårligere enn markedet med -27.45 % det siste året.
Stabil pris: NMCI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NMCI med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.23 $) er høyere enn rettferdig pris (1.9 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.23 $) er 79.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (65.9) er høyere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (65.9) er høyere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.6) er lavere enn for sektoren som helhet (11.84).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.6) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.4) er lavere enn for sektoren som helhet (4.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.4) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.22) er lavere enn for sektoren som helhet (21.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.22) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.8333 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.8333%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.52%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.06%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.39%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7806%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
