Bedriftsanalyse NetApp
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6669%).
- Aksjens avkastning det siste året (35.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.27%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=85.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Ulemper
- Prisen (117.9 $) er høyere enn virkelig verdi (56.46 $)
- Nåværende gjeldsnivå 26.82 % har økt over 5 år fra 20.48 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NetApp | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5% | 0.2% | 0.6% |
| 90 dager | -0.1% | -34.4% | 6.6% |
| 1 år | 35.1% | -33.3% | 26.2% |
NTAP vs Sektor: NetApp har overgått «Technology»-sektoren med 68.37 % det siste året.
NTAP vs Marked: NetApp har overgått markedet med 8.94 % det siste året.
Stabil pris: NTAP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NTAP med ukentlig volatilitet på 0.675 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (117.9 $) er høyere enn rettferdig pris (56.46 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (117.9 $) er 52.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.14) er lavere enn for sektoren som helhet (76.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.14) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (19.05) er høyere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (19.05) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.48) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.48) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.27) er lavere enn for sektoren som helhet (121.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.27) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.08 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.08%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.23%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (85.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (85.55%) er høyere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.01%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (47.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (47.01%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.77% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6669%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.77 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.77 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (42.19%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | BERRY MICHAEL J EVP, CFO |
Salg | 122.63 | 1 532 880 | 12 500 |
| 04.02.2025 | BERRY MICHAEL J EVP, CFO |
Salg | 120.74 | 1 509 250 | 12 500 |
| 30.12.2024 | CERNUDA CESAR President |
Salg | 114.99 | 2 529 780 | 22 000 |
| 16.12.2024 | Kurian George CEO |
Salg | 124.29 | 1 056 460 | 8 500 |
| 18.11.2024 | De Lorenzo Daniel VP, Controller & CAO |
Salg | 117.44 | 38 285 | 326 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
