Bedriftsanalyse NETGEAR, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (67.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.81%).
Ulemper
- Prisen (24.4 $) er høyere enn virkelig verdi (20.84 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6778%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.86 % har økt over 5 år fra 2.66 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-19.56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NETGEAR, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.5% | -9.4% | 0.2% |
| 90 dager | -3.9% | -18.5% | -10.2% |
| 1 år | 67.5% | -11.8% | 9.1% |
NTGR vs Sektor: NETGEAR, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 79.34 % det siste året.
NTGR vs Marked: NETGEAR, Inc. har overgått markedet med 58.44 % det siste året.
Stabil pris: NTGR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NTGR med ukentlig volatilitet på 1.3 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (24.4 $) er høyere enn rettferdig pris (20.84 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (24.4 $) er 14.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.65) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.65) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8086) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8086) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5845) er lavere enn for sektoren som helhet (8.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5845) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-8.95) er lavere enn for sektoren som helhet (121.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-8.95) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -55.94 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-55.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-19.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-19.56%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-12.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-12.26%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-4.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-4.27%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6778%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
