Bedriftsanalyse Northern Technologies International Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (1.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.83%).
Ulemper
- Prisen (13.5 $) er høyere enn virkelig verdi (2.9 $)
- Nåværende gjeldsnivå 7.6 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=27.64%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Northern Technologies International Corporation | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.3% | -24.4% | -1.3% |
| 90 dager | -10.3% | -32.6% | 9.3% |
| 1 år | 1.2% | -30.8% | 31.8% |
NTIC vs Sektor: Northern Technologies International Corporation har overgått «Materials»-sektoren med 32.03 % det siste året.
NTIC vs Marked: Northern Technologies International Corporation har klart dårligere enn markedet med -30.65 % det siste året.
Stabil pris: NTIC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NTIC med ukentlig volatilitet på 0.023 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.5 $) er høyere enn rettferdig pris (2.9 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.5 $) er 78.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (42.04) er høyere enn for sektoren som helhet (8.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (42.04) er lavere enn for markedet som helhet (48.89).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.73) er lavere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.73) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.42) er høyere enn for sektoren som helhet (1.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.42) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.53) er høyere enn for sektoren som helhet (7.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.53) er lavere enn for markedet som helhet (28.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.8 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.8%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (27.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.39%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.26%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (44%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.03% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.03 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.03 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (90.12%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
