NASDAQ: NTRA - Natera, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: +38.92%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Healthcare

Bedriftsanalyse Natera, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (146.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.33%).
  • Nåværende gjeldsnivå 25.73 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 25.76 %.

Ulemper

  • Prisen (171.95 $) er høyere enn virkelig verdi (142.17 $)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5399%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-56.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.39%)

Lignende selskaper

Alexion

Amgen

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Natera, Inc. Healthcare Indeks
7 dager -1.8% -1.7% 1.6%
90 dager 13.8% -40.1% 5.8%
1 år 146.7% -37.3% 26.4%

NTRA vs Sektor: Natera, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 184.03 % det siste året.

NTRA vs Marked: Natera, Inc. har overgått markedet med 120.29 % det siste året.

Stabil pris: NTRA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: NTRA med ukentlig volatilitet på 2.82 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 0
P/S: 6.46
Mer data på NTRA

3.2. Inntekter

EPS -3.78
ROE -56.81%
ROA -29.84%
ROIC -63.53%
Ebitda margin -37.41%
Mer data på NTRA

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (171.95 $) er høyere enn rettferdig pris (142.17 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (171.95 $) er 17.3 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (61.47).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.14) er høyere enn for sektoren som helhet (4.79).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.14) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.46) er lavere enn for sektoren som helhet (33.58).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.46) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-16.78) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.26).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-16.78) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.86 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.86%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (11.51%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-56.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.39%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-56.81%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-29.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.1519%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-29.84%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-63.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-63.53%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (25.73%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 25.76 % til 25.73 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -86.24%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5399%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 41220.39 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
06.02.2025 Fesko John
PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER		 Salg 177.77 117 862 663
06.02.2025 Moshkevich Solomon
PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS		 Salg 177.77 290 121 1 632
31.01.2025 Sheena Jonathan
CO-FOUNDER		 Salg 176.6 28 786 163
31.01.2025 Brophy Michael Burkes
CHIEF FINANCIAL OFFICER		 Salg 176.6 333 068 1 886
29.01.2025 Chapman Steven Leonard
CEO AND PRESIDENT		 Salg 165.87 2 269 930 13 685

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Natera, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Natera, Inc." ⇨

9.3. Kommentarer