Bedriftsanalyse NVIDIA
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (217.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.22%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.82 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.79 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=91.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.09%)
Ulemper
- Prisen (137.49 $) er høyere enn virkelig verdi (13.17 $)
- Utbytte (0.0229%) er under sektorgjennomsnittet (0.6617%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
25 november 02:52 Top 2024 ETFs tied to one stock: Nvidia
25 november 02:17 Nvidia stock dips despite optimistic forecast for 'Age of AI'
Andre nyheter ⇨
2.3. Markedseffektivitet
| NVIDIA | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.5% | 2.8% | 1.2% |
| 90 dager | 7.2% | -44% | 7.8% |
| 1 år | 217.5% | -34.2% | 34.2% |
NVDA vs Sektor: NVIDIA har overgått «Technology»-sektoren med 251.71 % det siste året.
NVDA vs Marked: NVIDIA har overgått markedet med 183.28 % det siste året.
Stabil pris: NVDA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NVDA med ukentlig volatilitet på 4.18 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (137.49 $) er høyere enn rettferdig pris (13.17 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (137.49 $) er 90.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (52.35) er lavere enn for sektoren som helhet (74.19).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (52.35) er høyere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (36.25) er høyere enn for sektoren som helhet (9).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (36.25) er høyere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (25.57) er høyere enn for sektoren som helhet (8.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (25.57) er høyere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (43.89) er lavere enn for sektoren som helhet (91.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (43.89) er høyere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 123.77 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (581.32%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (123.77%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (581.32%) overstiger avkastningen for sektoren (3.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (91.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (91.46%) er høyere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (55.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (55.67%) er høyere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.41%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.0229 % er under sektorgjennomsnittet '0.6617%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.0229 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.0229 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.33%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 14.66 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2024 | COXE TENCH Director |
Kjøpe | 116.43 | 116 430 000 | 1 000 000 |
| 20.09.2024 | Kress Colette EVP & Chief Financial Officer |
Salg | 116.59 | 7 773 060 | 66 670 |
| 20.09.2024 | Robertson Donald F Jr Principal Accounting Officer |
Salg | 116.51 | 524 295 | 4 500 |
| 19.09.2024 | COXE TENCH Director |
Kjøpe | 119.22 | 119 220 000 | 1 000 000 |
| 11.09.2024 | HUANG JEN HSUN President and CEO |
Salg | 111.83 | 13 419 600 | 120 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum NVIDIA
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
📊 Публичный портфель и последние действия
🇺🇸 На американском рынке опционы составляют примерно 4% от стоимости портфеля (взял немного колов на Intel), 26% составляет кэш в валюте и только 11% акции.
🇷🇺 На российском рынке в четверг подобрал совсем немного префов #RTKMP Ростелекома и #MBNK МТС Банк, доля российских акций выросла до 11%....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
