NVIDIA

NASDAQ NVDA Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: +33.15%
Utbytteutbytte: 0.0245%
Sektor: Technology

Analyse av selskapet NVIDIA

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (26.75%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-45.05%).
  • Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% under 100% og reduserte over 5 år med {gjeld_equity_5}%.
  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Ulemper

  • Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (42.04 {valuta})
  • Utbytte (0.0245%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).

Lignende selskaper

Apple

Google Alphabet

Microsoft Corporation

Meta (Facebook)

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

NVIDIA Technology Indeks
7 dager 0.6% 0% 0.9%
90 dager 3.3% -47.6% 8.1%
1 år 26.7% -45.1% 19.3%

NVDA vs Sektor: NVIDIA превзошел сектор "{sektor}" на 71.8% за поседний год.

NVDA vs Marked: {Title} overgikk markedet på 7.44% det siste året.

Stabil pris: NVDA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 60.52
P/S: 33.8
Mer data om NVDA

3.2. Inntekter

EPS 2.94
ROE 91.87%
ROA 65.3%
ROIC 56.62%
Ebitda margin 66.01%
Mer data om NVDA

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (42.04 {valuta}).

Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (60.52) er høyere enn sektoren som helhet (-199.3).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (60.52) er høyere enn markedet som helhet (-80.5).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (55.6) er høyere enn sektoren som helhet (9.54).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (55.6) er høyere enn markedet som helhet (51.89).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (33.8) er høyere enn sektoren som helhet (11.73).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (33.8) er lavere enn markedet som helhet (137.42).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 500.57%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (144.89%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (500.57%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (144.89%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (18.38%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC Company ({ROIC}%) indikator er høyere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC Company ({ROIC}%) indikatoren er høyere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Gjeldsnedgang: Over 5 år har gjelden sunket med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Gjeldsdekning: Gjelden er dekket med {def_income}% på grunn av netto overskudd.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 0.86.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Salg av innsidere Flere kjøp av innsidere på {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen Innsider Type Pris Volum Mengde
28.10.2025 HUANG JEN HSUN
President and CEO		 Salg 195.54 489 25 000
27.10.2025 HUANG JEN HSUN
President and CEO		 Salg 190.73 477 25 000
24.10.2025 HUANG JEN HSUN
President and CEO		 Salg 185.35 1 390 75 000
23.10.2025 HUANG JEN HSUN
President and CEO		 Salg 181.8 1 364 75 000
22.10.2025 HUANG JEN HSUN
President and CEO		 Salg 179.91 1 349 75 000

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner