Bedriftsanalyse NVIDIA
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (31.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.81%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=91.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Ulemper
- Prisen (115.74 $) er høyere enn virkelig verdi (15.34 $)
- Utbytte (0.0238%) er under sektorgjennomsnittet (0.6778%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.82 % har økt over 5 år fra 14.97 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
17 martha 03:31 Stocks sink as Trump places more tariffs on Canada
3 martha 02:42 Nvidia sales spike on AI demand
2.3. Markedseffektivitet
| NVIDIA | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.7% | -9.4% | -0.1% |
| 90 dager | -15.7% | -18.5% | -9.4% |
| 1 år | 31.6% | -11.8% | 9.4% |
NVDA vs Sektor: NVIDIA har overgått «Technology»-sektoren med 43.42 % det siste året.
NVDA vs Marked: NVIDIA har overgått markedet med 22.25 % det siste året.
Stabil pris: NVDA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NVDA med ukentlig volatilitet på 0.6078 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (115.74 $) er høyere enn rettferdig pris (15.34 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (115.74 $) er 86.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (52.35) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (52.35) er høyere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (36.25) er høyere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (36.25) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (25.57) er høyere enn for sektoren som helhet (8.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (25.57) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (43.89) er lavere enn for sektoren som helhet (121.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (43.89) er høyere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 192.57 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (192.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (91.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (91.46%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (55.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (55.67%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (56.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (56.62%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.0238 % er under sektorgjennomsnittet '0.6778%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.0238 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.0238 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.33%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 90.03 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2025 | BURGESS ROBERT K Director |
Kjøpe | 115.49 | 6 158 390 | 53 324 |
| 07.01.2025 | Puri Ajay K EVP, Worldwide Field Ops |
Salg | 151.42 | 35 281 | 233 |
| 06.01.2025 | Puri Ajay K EVP, Worldwide Field Ops |
Salg | 151.1 | 5 509 410 | 36 462 |
| 13.12.2024 | Colette Kress Officer |
Kjøpe | 134.25 | 8 950 450 | 66 670 |
| 13.12.2024 | Robertson Donald F Jr Principal Accounting Officer |
Salg | 135.28 | 608 760 | 4 500 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum NVIDIA
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
📊 Публичный портфель и последние действия
🇺🇸 На американском рынке опционы составляют примерно 4% от стоимости портфеля (взял немного колов на Intel), 26% составляет кэш в валюте и только 11% акции.
🇷🇺 На российском рынке в четверг подобрал совсем немного префов #RTKMP Ростелекома и #MBNK МТС Банк, доля российских акций выросла до 11%....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
