NV5 Global, Inc. (NVEE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для NV5 Global, Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Prisen (18.87 $) er lavere enn rettferdig pris (24.68 $)
Nåværende gjeldsnivå 18.43 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 45.44 %.

Ulemper

Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7807%).
Aksjens avkastning det siste året (-29.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-6.65%).
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=30.37%)

Lignende selskaper

Tesla

United Technologies Corporation

Verisk

Cintas

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	NV5 Global, Inc.	Industrials	Indeks
7 dager	3.2%	1.6%	-0.6%
90 dager	-15.4%	-15.3%	9.1%
1 år	-29.7%	-6.7%	30.2%

NVEE vs Sektor: NV5 Global, Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -23.05 % det siste året.

NVEE vs Marked: NV5 Global, Inc. har klart dårligere enn markedet med -59.93 % det siste året.

Stabil pris: NVEE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: NVEE med ukentlig volatilitet på -0.5713 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 38.95

P/S: 2.02

Mer data på NVEE

3.2. Inntekter

EPS	2.88
ROE	5.75%
ROA	3.59%
ROIC	0%
Ebitda margin	13.4%

Mer data på NVEE

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (18.87 $) er lavere enn rettferdig pris (24.68 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (18.87 $) er 30.8 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (38.95) er høyere enn for sektoren som helhet (30.6).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (38.95) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.24) er lavere enn for sektoren som helhet (11.84).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.24) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.02) er lavere enn for sektoren som helhet (4.66).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.02) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.86) er lavere enn for sektoren som helhet (18.52).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.86) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 22.45 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (22.45%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (79.54%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (30.37%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.75%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.16%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.59%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (18.43%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 45.44 % til 18.43 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 512.65%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7807%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
13.06.2024	Codispoti Edward H CFO	Salg	91.46	69 510	760
12.06.2024	Tong Richard Exec VP and General Counsel	Salg	94	293 186	3 119
14.05.2024	Pruitt William D Director	Salg	95.34	286 020	3 000
13.03.2024	ALFORD DONALD C Executive VP	Salg	100.12	100 120	1 000
08.03.2024	ALFORD DONALD C Executive VP	Salg	99.53	244 744	2 459

9. Kampanjeforum NV5 Global, Inc.

Gå til kampanjeforumet "NV5 Global, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: NVEE - NV5 Global, Inc.

Bedriftsanalyse NV5 Global, Inc.