Bedriftsanalyse Nuvei Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (32.22 $) er lavere enn rettferdig pris (39.29 $)
- Utbytte (1.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6669%).
- Aksjens avkastning det siste året (92.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.5301%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.55 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 53.51 %.
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.3867%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nuvei Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 1.8% | 0.6% |
| 90 dager | 42.2% | -1.4% | 6.6% |
| 1 år | 92.7% | -0.5% | 26.2% |
NVEI vs Sektor: Nuvei Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 93.21 % det siste året.
NVEI vs Marked: Nuvei Corporation har overgått markedet med 66.51 % det siste året.
Stabil pris: NVEI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NVEI med ukentlig volatilitet på 1.78 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (32.22 $) er lavere enn rettferdig pris (39.29 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (32.22 $) er 21.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (62.65) er lavere enn for sektoren som helhet (76.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (62.65) er høyere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.79) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.79) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.08) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.08) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.25) er lavere enn for sektoren som helhet (121.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.25) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.49 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.3867%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.3867%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.1526%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.1526%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.44%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.11% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6669%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.11 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.11 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
