Bedriftsanalyse Novonix Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.16 $) er lavere enn rettferdig pris (2.06 $)
- Nåværende gjeldsnivå 28.05 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 49.04 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7996%).
- Aksjens avkastning det siste året (-58.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-8.42%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-46.54%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.17%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Novonix Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.7% | -9.9% | 3.7% |
| 90 dager | -27.6% | -20% | -9.2% |
| 1 år | -58.1% | -8.4% | 10.9% |
NVX vs Sektor: Novonix Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -49.73 % det siste året.
NVX vs Marked: Novonix Limited har klart dårligere enn markedet med -69.04 % det siste året.
Stabil pris: NVX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NVX med ukentlig volatilitet på -1.12 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.16 $) er lavere enn rettferdig pris (2.06 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.16 $) er 77.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.14) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.14) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (191.39) er høyere enn for sektoren som helhet (4.89).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (191.39) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2196.52) er lavere enn for sektoren som helhet (21.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2196.52) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 113.61 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (113.61%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-46.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-46.54%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-30.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-30.57%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7996%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
