Bedriftsanalyse Nexstar Media Group
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 56.14 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 60.69 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-4.78%)
Ulemper
- Prisen (149.23 $) er høyere enn virkelig verdi (127.13 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-9.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (10.78%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nexstar Media Group | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.3% | -8.5% | -2.8% |
| 90 dager | -12.8% | -6.1% | -5.1% |
| 1 år | -9.5% | 10.8% | 13.4% |
NXST vs Sektor: Nexstar Media Group har klart dårligere enn «Telecom»-sektoren med -20.23 % det siste året.
NXST vs Marked: Nexstar Media Group har klart dårligere enn markedet med -22.89 % det siste året.
Stabil pris: NXST er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NXST med ukentlig volatilitet på -0.1818 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (149.23 $) er høyere enn rettferdig pris (127.13 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (149.23 $) er 14.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.26) er lavere enn for sektoren som helhet (21.2).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.26) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.43) er høyere enn for sektoren som helhet (-47.11).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.43) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.14) er lavere enn for sektoren som helhet (4.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.14) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.49) er lavere enn for sektoren som helhet (481.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.49) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.47 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (137.46%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.05%) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.78%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.05%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.53%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.82%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.81%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.91% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.91 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.91 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (55.2%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 326.88 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | Gliha Lee Ann Officer |
Kjøpe | 158.23 | 52 216 | 330 |
| 23.12.2024 | Gliha Lee Ann EVP, Chief Financial Officer |
Salg | 158.23 | 52 216 | 330 |
| 23.12.2024 | SOOK PERRY A Chief Executive Officer |
Salg | 157.41 | 8 312 510 | 52 808 |
| 23.12.2024 | SOOK PERRY A Chief Executive Officer |
Kjøpe | 47.11 | 2 487 780 | 52 808 |
| 20.12.2024 | Gliha Lee Ann EVP, Chief Financial Officer |
Kjøpe | 158.22 | 131 797 | 833 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
