Bedriftsanalyse New York Mortgage Trust, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (15.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.91%).
- Aksjens avkastning det siste året (-27.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.49%).
- Nåværende gjeldsnivå 71.19 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 87.1 %.
Ulemper
- Prisen (6.14 $) er høyere enn virkelig verdi (5.5 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.08%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.33%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| New York Mortgage Trust, Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 8.5% | 6.8% | 0.9% |
| 90 dager | -9.7% | -46.3% | 8.5% |
| 1 år | -27.2% | -39.5% | 34.4% |
NYMT vs Sektor: New York Mortgage Trust, Inc. har overgått «Real Estate»-sektoren med 12.33 % det siste året.
NYMT vs Marked: New York Mortgage Trust, Inc. har klart dårligere enn markedet med -61.52 % det siste året.
Stabil pris: NYMT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NYMT med ukentlig volatilitet på -0.5224 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6.14 $) er høyere enn rettferdig pris (5.5 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6.14 $) er 10.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.41) er lavere enn for sektoren som helhet (43.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.41) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4826) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7524).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4826) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.01) er lavere enn for sektoren som helhet (7.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.01) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (27.76) er høyere enn for sektoren som helhet (23.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (27.76) er høyere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -25.6 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-25.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.34%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.08%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.6575%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.6575%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 15.15% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.91%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 15.15 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 15.15 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (326.34%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
