Bedriftsanalyse OncoCyte Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3 $) er lavere enn rettferdig pris (3.34 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-4.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-29.77%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.83 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.89 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5491%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-108.54%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| OncoCyte Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.9% | -16.4% | 1.7% |
| 90 dager | -1.1% | -46.1% | 6.1% |
| 1 år | -4.8% | -29.8% | 33.5% |
OCX vs Sektor: OncoCyte Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 24.94 % det siste året.
OCX vs Marked: OncoCyte Corporation har klart dårligere enn markedet med -38.34 % det siste året.
Stabil pris: OCX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OCX med ukentlig volatilitet på -0.0928 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3 $) er lavere enn rettferdig pris (3.34 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (3 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 11.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7742) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7742) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (13.18) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (13.18) er høyere enn for markedet som helhet (10.14).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.6515) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.6515) er lavere enn for markedet som helhet (19.1).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.92 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-108.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-108.54%) er lavere enn for markedet som helhet (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-37.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3359%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-37.09%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5491%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
