Orthofix Medical Inc. (OFIX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Orthofix Medical Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Pris ({pris} {valuta}) mindre rettferdig pris (16.47 {valuta})
Lønnsomheten til handlingen det siste året (5.9%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-43.06%).

Ulemper

Utbytte (0%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.
Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Lignende selskaper

Alexion

Gilead Sciences

ABIOMED

DENTSPLY SIRONA

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

	Orthofix Medical Inc.	Healthcare	Indeks
7 dager	2.2%	-0.8%	-2.1%
90 dager	38.5%	-41.7%	3.5%
1 år	5.9%	-43.1%	14.4%

OFIX vs Sektor: Orthofix Medical Inc. превзошел сектор "{sektor}" на 48.96% за поседний год.

OFIX vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -8.46% for det siste året.

Stabil pris: OFIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: -4.27

P/S: 0.8347

Mer data om OFIX

3.2. Inntekter

EPS	-3.3
ROE	-22.87%
ROA	-13.86%
ROIC	-9.8%
Ebitda margin	-4.28%

Mer data om OFIX

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er lavere enn rettferdig (16.47 {valuta}).

Pris Ikke vesentlig Nedenfor er rettferdig: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er litt lavere enn rettferdig på {unødvendige_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (-4.27) er høyere enn sektoren som helhet (-268.1).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (-4.27) er høyere enn markedet som helhet (-76.8).

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (1.33) er lavere enn sektoren som helhet (251.23).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (1.33) er lavere enn markedet som helhet (51.56).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (0.8347) er lavere enn sektoren som helhet (55.96).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (0.8347) er lavere enn markedet som helhet (136.53).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Negativt og de siste 5 årene har falt på -859.98%.

Akselerasjon av lønnsomhet: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger gjennomsnittlig lønnsomhet over 5 år ({schare_net_income_5_per_year}%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-28.07%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ikke stabiliteten i utbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% betales ikke jevnlig de siste 7 årene, DSI = {DSI}.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen	Innsider	Type	Pris	Volum	Mengde
07.05.2025	Engine Capital Management, LP 10% Owner	Kjøpe	12.31	1 231 000	100 000
16.04.2025	Cedron Jorge Andres CLO	Salg	13.31	50 791	3 816
16.01.2025	Andrews Julie CFO	Salg	17.89	83 278	4 655

Investing Port

Orthofix Medical Inc.

Analyse av selskapet Orthofix Medical Inc.