Bedriftsanalyse Outset Medical, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (382.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.33%).
Ulemper
- Prisen (11.67 $) er høyere enn virkelig verdi (7.29 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5329%).
- Nåværende gjeldsnivå 41.97 % har økt over 5 år fra 32.92 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-140.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.63%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Outset Medical, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.2% | 3.3% | 3.6% |
| 90 dager | -9.2% | -21.4% | -11.3% |
| 1 år | 382.5% | -15.3% | 8.3% |
OM vs Sektor: Outset Medical, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 397.83 % det siste året.
OM vs Marked: Outset Medical, Inc. har overgått markedet med 374.2 % det siste året.
Stabil pris: OM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OM med ukentlig volatilitet på 7.36 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (11.67 $) er høyere enn rettferdig pris (7.29 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (11.67 $) er 37.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (64.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (90.87).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.28) er lavere enn for sektoren som helhet (19.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.28) er lavere enn for markedet som helhet (8.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.61) er lavere enn for sektoren som helhet (33.44).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.61) er lavere enn for markedet som helhet (10.37).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2.26) er lavere enn for sektoren som helhet (7.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2.26) er lavere enn for markedet som helhet (9.56).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.33 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.33%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-22.92%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-140.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.63%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-140.62%) er lavere enn for markedet som helhet (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-55.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (-0.456%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-55.07%) er lavere enn for markedet som helhet (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-37.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-37.93%) er lavere enn for markedet som helhet (10.94%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5329%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
