Bedriftsanalyse Omeros Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (149.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-25.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 95.59 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 115.51 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=471.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.01%)
Ulemper
- Prisen (8.52 $) er høyere enn virkelig verdi (6.32 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5467%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Omeros Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.1% | -20.9% | -2% |
| 90 dager | -14.8% | -25.3% | -12.1% |
| 1 år | 149.1% | -25.5% | 6.4% |
OMER vs Sektor: Omeros Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 174.63 % det siste året.
OMER vs Marked: Omeros Corporation har overgått markedet med 142.75 % det siste året.
Stabil pris: OMER er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OMER med ukentlig volatilitet på 2.87 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (8.52 $) er høyere enn rettferdig pris (6.32 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (8.52 $) er 25.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.54) er lavere enn for sektoren som helhet (57.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.54) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-9.12) er lavere enn for sektoren som helhet (4.61).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-9.12) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.93) er lavere enn for sektoren som helhet (33.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.93) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-3.56) er høyere enn for sektoren som helhet (-19.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-3.56) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.93 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (38.84%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (471.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (471.57%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-31.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.0151%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-31.15%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5467%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
