Bedriftsanalyse Opthea Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.63 $) er lavere enn rettferdig pris (4.95 $)
- Aksjens avkastning det siste året (157.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.7%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=291.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5496%).
- Nåværende gjeldsnivå 75.03 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Opthea Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.8% | 2.5% | 0.6% |
| 90 dager | 117.1% | -35.8% | 8.4% |
| 1 år | 157.8% | -49.7% | 33.9% |
OPT vs Sektor: Opthea Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 207.47 % det siste året.
OPT vs Marked: Opthea Limited har overgått markedet med 123.88 % det siste året.
Litt ustabil pris: OPT er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: OPT med ukentlig volatilitet på 3.03 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.63 $) er lavere enn rettferdig pris (4.95 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.63 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 6.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-2.03) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-2.03) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1230.53) er høyere enn for sektoren som helhet (33.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1230.53) er høyere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.9457) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.9457) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 274.73 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (132.65%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (274.73%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (132.65%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (291.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (291.58%) er høyere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-117.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3359%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-117.09%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-47.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-47.8%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5496%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
