OSI Systems, Inc. (OSIS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для OSI Systems, Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (55.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.4%).
Nåværende gjeldsnivå 26.94 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.51 %.

Ulemper

Prisen (202.31 $) er høyere enn virkelig verdi (96.16 $)
Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.665%).
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)

Lignende selskaper

AMD

Micron Technology, Inc.

Cisco

NVIDIA

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	OSI Systems, Inc.	Technology	Indeks
7 dager	1.9%	-12.4%	-5.3%
90 dager	16.2%	-16.6%	-3.5%
1 år	55.7%	-12.4%	15.9%

OSIS vs Sektor: OSI Systems, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 68.13 % det siste året.

OSIS vs Marked: OSI Systems, Inc. har overgått markedet med 39.81 % det siste året.

Stabil pris: OSIS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: OSIS med ukentlig volatilitet på 1.07 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 18.54

P/S: 1.54

Mer data på OSIS

3.2. Inntekter

EPS	7.38
ROE	16.12%
ROA	7.34%
ROIC	0%
Ebitda margin	14.99%

Mer data på OSIS

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (202.31 $) er høyere enn rettferdig pris (96.16 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (202.31 $) er 52.5 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.54) er lavere enn for sektoren som helhet (75.89).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.54) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.75) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.75) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.54) er lavere enn for sektoren som helhet (8.38).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.54) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.14) er lavere enn for sektoren som helhet (121.87).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.14) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.04 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.04%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.81%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.12%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.34%) er høyere enn for markedet som helhet (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (26.94%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 27.51 % til 26.94 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 406.97%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.665%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.4%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 25359.05 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
04.02.2025	CHOPRA DEEPAK EXECUTIVE CHAIRMAN	Salg	198.26	3 965 200	20 000
03.02.2025	CHOPRA DEEPAK EXECUTIVE CHAIRMAN	Salg	193.55	3 871 000	20 000
30.01.2025	PAUL MORBEN Officer	Kjøpe	199.36	30 901	155
13.09.2024	Morben Paul Keith PRES., OSI ELECTRONICS	Salg	145.04	160 559	1 107
13.09.2024	PAUL MORBEN Officer	Kjøpe	145.04	160 559	1 107

9. Kampanjeforum OSI Systems, Inc.

Gå til kampanjeforumet "OSI Systems, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: OSIS - OSI Systems, Inc.

Bedriftsanalyse OSI Systems, Inc.