Overstock.com, Inc. (OSTK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Overstock.com, Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Prisen (25.34 $) er lavere enn rettferdig pris (29.26 $)
Nåværende gjeldsnivå 4.84 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 6.75 %.

Ulemper

Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.71%).
Aksjens avkastning det siste året (-11.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.4746%).
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-5.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=36.59%)

Lignende selskaper

Coupa Software

Liberty Global plc

Alaska Communications Systems Group, Inc.

Grubhub

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Overstock.com, Inc.	High Tech	Indeks
7 dager	0%	-2.8%	-0.8%
90 dager	0%	1.4%	9%
1 år	-11.2%	0.5%	33.9%

OSTK vs Sektor: Overstock.com, Inc. har klart dårligere enn «High Tech»-sektoren med -11.62 % det siste året.

OSTK vs Marked: Overstock.com, Inc. har klart dårligere enn markedet med -45.01 % det siste året.

Stabil pris: OSTK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: OSTK med ukentlig volatilitet på -0.2144 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 94.36

P/S: 0.4537

Mer data på OSTK

3.2. Inntekter

EPS	-0.795
ROE	-5.07%
ROA	-3.62%
ROIC	57.59%
Ebitda margin	2.27%

Mer data på OSTK

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (25.34 $) er lavere enn rettferdig pris (29.26 $).

Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (25.34 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 15.5%.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (94.36) er høyere enn for sektoren som helhet (35.61).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (94.36) er høyere enn for markedet som helhet (48.79).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.36) er lavere enn for sektoren som helhet (20.01).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.36) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4537) er lavere enn for sektoren som helhet (4.04).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4537) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.5) er lavere enn for sektoren som helhet (18.48).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.5) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -32.57 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-32.57%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3449.28%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-5.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (36.59%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-5.07%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.48%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.62%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (57.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (21.47%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (57.59%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (4.84%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 6.75 % til 4.84 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -120.74%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.71%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
01.08.2024	Corbus Barclay F Director	Kjøpe	10.66	53 300	5 000
14.06.2024	LEMONIS MARCUS EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD	Kjøpe	13.64	50 468	3 700
10.06.2024	LEMONIS MARCUS EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD	Kjøpe	14.13	97 780	6 920
07.08.2023	Messing Barbara Director	Salg	33.43	19 791	592
04.08.2023	Messing Barbara Director	Kjøpe	32.77	43 093	1 315

9. Kampanjeforum Overstock.com, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Overstock.com, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: OSTK - Overstock.com, Inc.

Bedriftsanalyse Overstock.com, Inc.