Bedriftsanalyse Open Text Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6739%).
Ulemper
- Prisen (26.82 $) er høyere enn virkelig verdi (22.59 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-30.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.7%).
- Nåværende gjeldsnivå 47.08 % har økt over 5 år fra 32.96 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.32%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.87%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Open Text Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.6% | -6.3% | -4.2% |
| 90 dager | -4.7% | -14.8% | -9.7% |
| 1 år | -30.9% | -7.7% | 6.7% |
OTEX vs Sektor: Open Text Corporation har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -23.23 % det siste året.
OTEX vs Marked: Open Text Corporation har klart dårligere enn markedet med -37.64 % det siste året.
Stabil pris: OTEX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OTEX med ukentlig volatilitet på -0.5948 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (26.82 $) er høyere enn rettferdig pris (22.59 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (26.82 $) er 15.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.23) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.23) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.91) er lavere enn for sektoren som helhet (9.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.91) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.39) er lavere enn for sektoren som helhet (8.41).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.39) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.42) er lavere enn for sektoren som helhet (94.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.42) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.71 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.32%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.97%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.19%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.3% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6739%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.3 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (57.49%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
